Банк В 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, Надюшка. Начнем с вопроса, как разнести банк в 1С. Вы получаете из банка выписку в печатном или электронном виде. Если вам выдали ее в печатном виде, то вам нужно будет разносить банк вручную. Если она у вас есть в электронном виде, то вам ее нужно заносить с помощью специальной обработки.
Банк В 1с 8.3 Бухгалтерия Проводки
Судя по всему, выписка у вас в электронном виде. Загрузив выписку, в которой обязательно содержится списание незначительной банковской комиссии, у вас создастся документ «Списание с расчетного счета». Этот документ вы можете посмотреть в меню «Банк и касса» - «Банковские выписки». Что касается услуг банка, то в затянутом документе у вас будет установлен вид документа «Оплата поставщику», так как программа не может знать, что контрагентом является банк (реквизит «Получатель» заполняется из справочника «Контрагенты», то есть банк для вас будет являться обычным контрагентом). Для создания правильных проводок вам нужно будет поменять вид операции на «Прочее списание». Вам сразу станет доступным поле «Счет дебета», я там ставлю 91.02.
А в поле «Прочие доходы и расходы» указываю «Расходы на услуги банков». Можно проводить документ. Натали, бухгалтер. Теперь по поводу кассовых операций. Кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами (ПКО и РКО). Вы, наверное, знаете, что с помощью ПКО оформляется приход денег в кассу. Соответственно в меню «Банк и касса» - «Касса» - «Кассовые документы» - «Поступление».
У вас откроется документ «Поступление наличных». В нем вы выберете «Вид операции», например, «Оплата от покупателя». После этого заполните реквизиты: номер (формируется автоматически), дата (текущая дата), контрагент, счет учета (50.1), сумма. Хочу пару слов сказать вам о текущей дате ПКО.
Если вы поменяете дату на предшествующую текущей, то при печати кассовой книги программа вас предупредит о том, что в кассовой книге нарушена нумерация листов и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы в течение дня нумерация документов также была последовательной, для этого можно менять время документа. При создании документа «Оплата покупателя» нужно будет обязательно создать договор с вашим контрагентом.
Apr 5, 2018 - Одним из первых партнеров, с которым вступает в отношения любое предприятие, является банк. Открыть расчетный счет.
Причем поступление денег в кассу может осуществляться сразу по нескольким договорам. Для этого в документе и существует табличная часть. Оформление РКО не слишком отличается от ПКО. В меню «Кассовые документы» выбираете – «Выдача». У вас открывается документ «Выдача наличных». Выбираете «Вид операции», например, «Оплата поставщику». Натали, бухгалтер.
Гульназ, заходите в раздел «Банк и касса» - «Оплаты платежными картами» и нажать кнопку «Создать». Вид операции «Розничная выручка».
Затем заполняете дату и склад с типом неавтоматизированная торговая точка. Щелкаете мышкой по полю «Вид оплаты» и нажимаете «Создать» и создаете вид «Платежная карта».
Далее заполняете оставшиеся реквизиты: наименование (например, Visa), контрагент (ваш банк), договор (договор эквайринга, номер и дату можно не указывать) и% банковской комиссии. После этого остается указать сумму оплаты и провести документ.
Натали, бухгалтер.
Обмен с банком 1С 8.3 (Клиент-банк) Автор: Обмен с банком в пользовательском интерфейсе Обработка обмена с банком, в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» доступна в интерфейсе пользователя в следующих разделах:. В журнале банковских выписок - в меню расположенном под кнопкой «Еще». В разделе «Банк и касса» Обмен с банком в разделе «Банк и касса - Сервис» Каждый раздел настраивается для пользователя, соответственно если обмен с банком недоступен в подразделе «Сервис», необходимо подраздел немного настроить Настройка обмена с банком.